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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/03/13 5.22%

富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

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單位淨值 (03/13)
9.6710
-0.03%
-0.0030
近1月:0.67%近3月:1.00%近1年:5.55%
管理費:0.75%成立日期:2011/04/17
基金規模:USD8.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過57%(62/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.67%1.00%-0.45%1.72%5.55%-1.74%-2.47%20.92%
基準指數0.28%3.46%6.62%4.70%6.82%5.42%-0.09%28.93%
同組平均0.65%1.56%2.39%1.68%9.13%16.10%3.96%20.32%
同組排名
贏過N%基金32%49%32%42%57%34%58%67%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/139.6710-0.0030-0.03%
2025/03/129.67400.00500.05%
2025/03/119.6690-0.0210-0.22%
2025/03/109.6900-0.0130-0.13%
2025/03/099.7030-0.0040-0.04%
2025/03/069.70700.02200.23%
2025/03/059.6850-0.0230-0.24%
2025/03/049.7080-0.0320-0.33%
2025/03/039.74000.00400.04%
2025/03/029.73600.00000.00%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師