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富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

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單位淨值 (03/17)
9.6700
-0.07%
-0.0070
近1月:0.78%近3月:1.02%近1年:5.75%
管理費:0.75%成立日期:2011/04/17
基金規模:USD8.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過52%(69/143)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.78%1.02%-0.59%1.71%5.75%-1.74%-2.47%20.92%
基準指數0.28%3.46%6.62%4.70%6.82%5.42%-0.09%28.93%
同組平均0.82%1.97%2.57%1.84%9.11%16.20%4.05%20.42%
同組排名
贏過N%基金46%39%33%38%52%34%58%67%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/179.6700-0.0070-0.07%
2025/03/169.67700.00600.06%
2025/03/139.6710-0.0030-0.03%
2025/03/129.67400.00500.05%
2025/03/119.6690-0.0210-0.22%
2025/03/109.6900-0.0130-0.13%
2025/03/099.7030-0.0040-0.04%
2025/03/069.70700.02200.23%
2025/03/059.6850-0.0230-0.24%
2025/03/049.7080-0.0320-0.33%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師